Казначейство – система, которая контролирует все потоки и отдельные движения денежных средств в компании: наличные и безналичные счета, кредиты и займы, депозиты и дебиторки. Она предназначена для эффективного управления денежными средствами предприятия.
Автоматизация казначейства с помощью программных решений – эффективный способ управления большими массивами данных об использовании средств. Особенно важно автоматизировать данный блок работы для крупных компаний, холдингов и компаний с филиальной структурой.
Автоматизация казначейства поможет решить следующие задачи:
Платежный календарь
Контроль использования средств и оформление заявок на их расходование
Учет наличных и безналичных денежных средств
Расчеты с подотчетными лицами
Учет денежных документов
Контроль задолженностей по срокам
Управление взаиморасчетами и списание задолженностей
Учет кредитов, депозитов, займов
Учет операций по эквайрингу
Платежный календарь – инструмент оперативного управления средствами организации. С помощью платежного календаря в 1С можно формировать график платежей и контролировать его своевременное исполнение.
Платежный календарь формируется автоматически на основании данных и документах о планируемых движениях денежных средств.
При формировании платежного календаря проверяется его выполнимость — определяются кассовые разрывы, в случае их образования — происходит перепланирование выплат или условий реализации товаров, или привлечение кредитов. Этот процесс автоматизирован.
В подсистеме казначейства в программах 1С предусмотрена возможность контроля лимита расходования денег организации. Для этого предусмотрен набор инструментов, которые позволяют:
Контроль лимита возможен по предприятию в целом и по отдельным подразделениям и организациям.
Также для регистрации намерений по расходованию денежных средств предусмотрен документ “Заявка на расходование денежных средств”. Механизм заявок на расходование средств необходим, чтобы закрыть следующие задачи:
Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.
В прикладном решении реализована возможность оформлять:
Также решения поддерживают работу с контрольно-кассовой техникой в соответствии с требованиями 54-ФЗ.
Программы 1С поддерживают ведение нескольких банковских счетов на предприятии. Обеспечивается поддержка банковских счетов, открытых в иностранных банках за рубежом.
Программа имеет сервис, который обеспечивает:
В подсистеме казначейства 1С есть возможность учета денежных средств, выданных подотчетному лицу, как в виде наличных денег, так и при безналичном расчете.
В программе можно отразить следующие операции с подотчетными лицами:
Также функционал данного блока позволяет:
Такое решение позволяет работать с планом командировок сотрудников, вести учет расходов, связанных с командировками. В данной системе поддерживается интеграция с сервисов Smartway, с помощью которого можно бронировать билеты, гостиницы, трансферы и сразу получать документы по бронированиям в системе.
Решение позволяет работать с денежными документами: оплаченными авиа- и железнодорожными билетами, путевками, талонами на ГСМ.
В данном функционале программы осуществляется:
Подсистема казначейства в программах 1С поддерживает формирование отчетности по дебиторской и кредиторской задолженностям в разрезе интервалов. Для этого можно использовать стандартный интервал задолженности, заданный в программе по умолчанию, или задать собственные интервалы.
Также программа предусматривает возможность анализа информации о суммах по различным задолженностям, для этого есть различные отчеты. Также решение позволяет получить данные о задолженностях поставщиков, клиентов по срокам в виде диаграмм и таблиц.
Подсистема взаиморасчетов позволяет оценить и проанализировать обязательства между контрагентами. Это позволяет осуществлять:
Также в системе возможен раздельный учет взаиморасчетов по партнерам и контрагентам, возможность разделять взаиморасчеты с партнерами.
В этом разделе есть возможность отразить операции взаимного погашения задолженностей по нескольким партнерам. Обеспечивается возможность отражения операций списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками.
В подсистеме казначейства есть возможность вести учет по кредитам, депозитам и займам:
Программы 1С поддерживают возможность учета операций оплаты банковскими картами через интернет-эквайринг.
Поддерживаются следующие сценарии использования:
Комплексный анализ бизнес-процессов в организации
Определение целей, моделирование автоматизации, составление подробного технического задания
Выбор подходящей системы автоматизации для конкретного предприятия и разработка решения
Внедрение выбранной системы казначейства на предприятии
Тестирование работоспособности системы в приближенных к реальным условиям нагрузки
Запуск системы автоматизации в эксплуатацию и обучение работе в программе ключевых пользователей
ТОО «Дубль В Евразия»
ТОО «Kerim Plastic Pipes»
АО «НИТ»
ТОО «Медикер»
ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»
Borkit Safety
Казахстанский филиал «Налко Лимитед»
Республиканское общественное объединение "Казахстанская ассоциация сохранения биоразнобразия
Акционерное общество по дорожному строительству в Казахстане (NDA)
Astana IT University
Алматы Менеджмент Университет
Торговая сеть «Аян»
ИнкоМеждународная Ассоциация Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут гнито
Автоматизируем учет и бизнес-процессы
Получить коммерческое предложение