Описание проекта
До внедрения системы «1С:Управление холдингом 8» основными сложностями Сибирской горно-металлургической компании были:
- смешанный способ управления денежными потоками ввиду отсутствия инструмента для ведения централизованного казначейства;
- трудоемкий процесс отслеживания лимитов задолженности по контрагенту/договору вручную по группе;
- трудоемкий процесс отслеживания расходования лимитов БДДС вручную по группе;
- трудоемкий процесс сбора управленческой отчетности по ДДС из нескольких систем по группе;
- отсутствие необходимой для бизнеса детализации оперативной отчетности ввиду отсутствия необходимых аналитических разрезов по группе;
- отсутствие инструмента для отслеживания исполнительской дисциплины в рамках утверждения заявок на расходование ДС.
Целями проекта было сформулировано следующее:
- Централизация процесса казначейство в группе компаний в единой информационной системе.
- Организация процесса управления мастер-данными для ключевых справочников казначейства.
- Организация процесса централизованной загрузки финансовых планов, централизованная установка лимитирующих значений.
- Организация хранения и передачи данных о лимитах задолженности по контрагентам/договорам.
- Организация процесса получения информации о факте взаиморасчетов из учетных систем, раздельный учет бухгалтерской и управленческой задолженности.
- Создание инструмента гибкой настройки маршрутов согласования и ролевой матрицы доступа.
- Интеграция системы централизованного казначейства с системой согласования договоров (1С:ДО), а также с учетными системами организаций.
- Исключение необходимости двойного ввода информации о движении денежных средств.
- Обеспечение установленных сроков формирования управленческой отчетности в части ДДС, повышение прозрачности и достоверности управленческой отчетности.
- Снижение количества ошибок, связанных с «человеческим фактором».
Внедрены подсистемы «Банк и касса», «Казначейство», «Бюджетирование, отчетность и анализ», «Управление процессами» программного продукта «1С:Управление холдингом 8». Ключевыми пользователями подсистем являются сотрудники финансового департамента, инициаторы и руководители центров финансовой ответственности, сотрудники бухгалтерии.
